2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.03% |
| 债券 | 2.90% |
| 股票 | 90.60% |
| 基金总资产 | 1740229941.53元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 7.54% |
| 歌尔股份 | 6.42% |
| 北方华创 | 6.35% |
| 立讯精密 | 6.18% |
| 腾讯控股 | 4.71% |
| 新易盛 | 4.38% |
| 阿里巴巴-W | 4.28% |
| 工业富联 | 3.82% |
| XD紫金矿 | 3.01% |
| 中际旭创 | 3.00% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 74.75% |
| 采矿业 | 3.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.61% |
| 金融业 | 1.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.59% |
| 房地产业 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 93.61% |
| 债券 | 5.34% |
| 其他资产 | 0.20% |
| 基金总资产 | 2078156101.28元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 江苏银行 | 10.01% |
| 工商银行 | 9.87% |
| 长江电力 | 9.76% |
| 潍柴动力 | 9.61% |
| 杭州银行 | 9.22% |
| 伊利股份 | 9.17% |
| 建设银行 | 6.53% |
| 农业银行 | 5.79% |
| 中国银行 | 5.03% |
| 农业银行 | 4.40% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 金融业 | 33.89% |
| 制造业 | 19.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 78.11% |
| 债券 | 5.73% |
| 其他资产 | 8.27% |
| 基金总资产 | 2276593333.16元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 江苏银行 | 9.85% |
| 潍柴动力 | 9.38% |
| 长江电力 | 9.36% |
| 伊利股份 | 8.93% |
| 上海银行 | 5.28% |
| 农业银行 | 5.24% |
| 宁波银行 | 4.39% |
| 农业银行 | 3.70% |
| 建设银行 | 3.44% |
| 杭州银行 | 2.87% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 金融业 | 28.32% |
| 制造业 | 25.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.38% |
| 租赁和商务服务业 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
